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주가의 바닥 찾기주식 투자 2025. 4. 29. 17:14
우려와 걱정을 앞당겨와서 미리 빠져버렸다는 걸알아채야 한다.미국의 중국 수출품에 대한 관세율이몇십프로대에서 심지어 백프로를 넘길수도 있다는상황까지 우리는 이미 경험했다.주가가 결코 그냥 지나치지 않았다.관세 백프로 혹은 그 이상 매길수는 없다.솔직히 말이 안된다. 블러핑이다.라고 생각이 든다면, 나에게는 그 언저리가 바닥이 된다.그게 다 감안이 된 주가의 하락이다.나에게는. 이라는 말이 중요하다.그렇게 내가 예상을 한다는 것이 포인트다.부정적인 전망이 쏟아지는 가운데,내 중심을 잡고 내 주관이 튀어나온 것.삐딱하게 보는 훈련이 안되어있다면 절대 불가능하다.또한 틀릴수도 있다는 가능성이 언제나 있기 때문에,상기 전략은 실전에 사용하기 거의 힘들것이다.
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포르투갈 여행 2 - 벨렘, 아주다 궁전My Favorite/포르투갈 여행 (25.2월) 2025. 4. 17. 11:27
한국에서 캐리어에 넣을까 말까했던 컵라면으로 아침을 먹는다. 블루투스 스피커도 너무 잘 가져왔고, 컵라면도 너무 잘 가져왔다.물론 외국에서도 컵라면 살 수 있지만, 뭔가 맛이 좀 다른 것 같다. 자전거를 타고, 벨렘 지구로 간다. 이날도 날씨가 좀 꾸리꾸리하다.. 그래도 잔잔한 바다를 보면서 30분 정도 라이딩을 하니 기분 좋다. 리스본에서 가장 유명한 나따 가게로 향한다.아마 대부분의 관광객들이 벨렘 쪽으로 가는 이유일 것이다. 특별하게, 월등하게 나따 맛이 좋다고 해서 너무 기대가 되었다.다행히, 별도의 테이크어웨이 카운터에 가서 줄 없이 바로 살 수 있었다. 바로 옆에 위치한 스타벅스에서 꺼내 먹는다.진짜 맛있긴 하다.하나 더 사고 싶을 정도로... 벨렘 지구에는 제로니무스 라는 수도..
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하락장 포트폴리오 전략주식 투자 2025. 4. 9. 13:06
올해는 수익내기 힘들다고 생각. 아래 종목들이 방어를 잘해줄 거라는 기대 뿐 1. 조선 - 눈에 보이는 미래. 그래서 오히려 불안할수도. 그래서 추가 매수는 더이상 안하지만, 손절도 없다. 신념으로 무식하게 홀딩. 2. 록히드 마틴 - 이미 많이 떨어져 있고.. 만에 하나 물리적 전쟁으로 이어질 경우 대비 가능 재무제표 다시 한번 더보기. 드론이라는 경쟁상품에 대한 부분 리서치 더 해보기 3. 그랩 - 기본적으로 관세전쟁과 무관하지 않나. 오히려 기름값은 떨어졌음 동남아에 적수 없음. 이미 최강자 우버는 진입했다가 포기하고 도망갔음. 적수 없음 ..
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포르투갈 여행 1 - 리스본 도착My Favorite/포르투갈 여행 (25.2월) 2025. 3. 24. 10:01
포르투갈, 스페인의 몇 개 도시를 경험하러 가본다. 루트는 리스본 -> 알부페이라 -> 세비야 -> 마드리드.도시간 버스타기에 무리가 없다. 솔직히 5시간 이상의 버스는 힘들다. 비행기 타기 가장 좋은 시간은 역시 12시 ~ 1시 무렵인것 같다.오전에 여유롭게 공항으로 출발한다. 무인 체크인은 정말 빠르고 간편해서 좋다. 기분좋게 공항 구경을 하다 보면, 시간이 금방 간다. 날씨가 너무 좋다. 근데 비행기 안에서 15시간 이라니.. 유럽 중에서도 아마 가장 비행시간이 길 것 같다 항상 가장 선호하는 이코노미 맨 뒷자리에서, 다운받아둔 드라마 최악의 악을 보면서 간다.덕분에 15시간이 후딱 간 느낌이다. 공항에 도착해서, 어렵게 어렵게 우버를 불러서 탔다. 사전에 준비를 철저하게 못해서 살짝..
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투자 원칙 (계속 업데이트)주식 투자 2025. 3. 12. 13:02
1. 상품/서비스의 확장성 제품의 확장성. 또는 장소의 확장성 봐야 한다. 하나의 브랜드로 비슷한 다른 제품을 생산하던지, 같은 제품이지만, 해외로 진출하면서 기업이 크게 성장한다. 2. 가격과 수량의 동반 성장 P와 Q 모두 성장하면서 매출이 늘어야 함. 에르메스, 페라리는 P를 올려도 가치가 떨어지지 않음. 오히려 그동안은 계속 올라갔음. 가격을 결정할 수 있어야 함. 물가상승의 수혜를 볼 수 있어야 하며, 피해도 전가할 수 있어야 함. 3. 성장의 수익성으로 연결 규모가 이 사업의 수익성을 높이는 구조인가.. 아닌가.. 판단하라 4. 독점적 지위 확고한 경쟁 우위가 있어야 함. 다수의 플레이어가 업종 내 있다고 하더라도, 독점적인 세그먼트나 포텐셜이 있어야 함. ..
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가격이 떨어진 엔비디아를 사야 될까?주식 투자 2025. 3. 6. 14:31
성장주는 미래의 기대를 땡겨서 반영한다.이때, 밸류에이션이 무시된다. .기대는 검증될 수 없다. 미래에 잘될 것이라는 건데, 그걸 누가 어떻게 검증하나.그래서 성장주가 하락할때, 밸류에이션이 싸졌다는 이유만으로 사면 안된다. 대중들이 찬양했을때, 멀티플은 높아졌었다. 어디까지 오를지조차 가늠이 안되었다.반대로, 대중들이 외면했을때의 멀티플도 어디까지 떨어질지 모른다. 미래에 대한 기대를 믿으면 안된다. 엔비디아의 호실적은 이제 의미없다. 어떤 실적을 내더라도 다 그 기대감안에 포함되어 있을 것이다.반대로 살짝만 삐끗해도, 그 실망감에 따른 멀티플은 아무리 깊이 하락해도 반영이 안되어 있을 수도 있다. 성장주는 추세 순응이 답일수도 있다.
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부동산은 서열 자산금융 전략 2025. 3. 5. 13:46
주식과는 다르게 채권, 부동산 등의 자산은 서열이 존재하며,그에 따라 움직임의 매커니즘이 상이하다. 주식은 수익률이 높은, 혹은 높을 것 같은 자산으로 유동성이 쉬프트 된다.가령, 삼성전자를 버리고, 하이닉스로 갈아탈 수도 있는 것이다.삼성전자가 유동성을 빨아내는... 서열 1위의 자산이 아니라는 의미이다. 하지만 채권의 경우는 다르다.만약 국채 발행을 많이 하면, 국채 가격에 영향을 바로 주기 보다는(일부 주기도 하겠지만)하위 자산인 회사채 쪽으로 더 큰 가격 하락을 불러 일으킨다. 주거용 부동산의 경우도 마찬가지이다.강남에 아파트 공급이 2배로 늘면, 강남 가격에 바로 영향을 주기보다는 (일부 주기도 하겠지만)강남 밑 서열의 단지들에 더 큰 하락 영향을 준다. 채권과 부동산, 이 두 자산의 경우, 엄..