하락장 포트폴리오 전략

올해는 수익내기 힘들다고 생각. 아래 종목들이 방어를 잘해줄 거라는 기대 뿐

 

1. 조선 - 눈에 보이는 미래. 그래서 오히려 불안할수도.

              그래서 추가 매수는 더이상 안하지만, 손절도 없다. 신념으로 무식하게 홀딩.

 

2. 록히드 마틴 - 이미 많이 떨어져 있고.. 만에 하나 물리적 전쟁으로 이어질 경우 대비 가능

                           재무제표 다시 한번 더보기.

                           드론이라는 경쟁상품에 대한 부분 리서치 더 해보기

 

3. 그랩 - 기본적으로 관세전쟁과 무관하지 않나. 오히려 기름값은 떨어졌음

               동남아에 적수 없음. 이미 최강자 우버는 진입했다가 포기하고 도망갔음. 적수 없음

               AI 에이전트로서 직관적으로 활용하기 좋아 보임.

               결국 부각이 지금 될리가 없지. 시장이 븅신이라고 생각함.

 

4. 현대차 - 단순히 관세 피하려고 미국에 진출한 것 같지 않음. 그렇게 바보들일리 없음.

                  큰 그림이 있을 것임.. 수직계열화... 미국 시장내 장기적 고마진 확보.. 노조 와해... 등등

             

5. 삼성전자우 - 레거시 반도체 싸이클 뿐만 아니라, 그냥 똥값된 코스피에 저가매수 한다는 개념

                         배당 괜찮으니 마음이 불편하지도 않고

 

6. 배당주들 - 특히 금융쪽. 아예 신경을 쓰지 말자. 힘들어도 밥줄을 스스로 끊지 말자

 

나머지 놈들은 왠만하면 반등시 물량 줄이자. 현금 비중 목표 50%